figure

BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU

ABD doları (USD) birikimlerinizi vade beklemeden değerlendirin!

  • Tüm Bankaların Yatırım Menüsünde!

Nasıl Satın Alırım? Fon Raporu

Kimler İçin Uygun?

ABD doları (USD) birikimlerini kısa vadede, düşük risk odaklı bir yatırım yaklaşımıyla değerlendirmek ve döviz cinsinden nakit akışını katılım esaslarına uygun şekilde yönetmek isteyen yatırımcılar için uygundur.
  • Vade beklemeden yatırım esnekliği: Fonun işlem saatleri ve valör koşulları kapsamında alım ve satım yapabilir, USD birikimlerinizi nakit ihtiyaçlarınıza göre yönetebilirsiniz.
  • Tamamı USD cinsinden katılma hesaplarında: Fon, toplam değerinin %100’ünü ABD doları cinsinden katılma hesaplarında değerlendirerek döviz birikimlerinizi katılım esaslarına uygun yatırımlarla buluşturur.
  • Düşük risk odaklı değerlendirme: USD cinsinden katılma hesaplarına yatırım yapan fon, birikimlerini düşük risk odaklı bir yaklaşımla değerlendirmek isteyen yatırımcılara hitap eder.
  • Birikimleriniz için profesyonel yönetim: Kuveyt Türk Portföy’ün uzman fon yönetim ekibi, USD birikimlerinizi fonun yatırım stratejisi doğrultusunda yönetir.

Fon Bilgileri

KDL
Kuveyt Türk Portföy
BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU
USD
1 / 7
TL
6 / 7
Fon Fiyatı 55,379054
Fon Büyüklüğü 24.177.245.787
İşlem Saatleri
09:15 15:30
Alış / Satış Valör T+1
Yönetim Ücreti (Yıllık) %0,3
Bireysel Stopaj Oranı % 17,5
Tüzel Stopaj Oranı

%0

Dağılım Raporu

Katılma Hesabı (Döviz)
%98,18
Kamu Kira Sertifikaları (Döviz)
%1,20
Yatırım Fonları Katılma Payları
%0,62

Fon Fiyatı

Fiyat
1,103848
Değişim

Fonum Ne Getirdi?

Tarih Aralığı Seçiniz

Stopaj oranları hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

Kuveyt Türk Portföy
  • Yatırım Tutarı
  • Yatırım Süresi
    Gün
  • Net Getiri
  • Brüt Getiri
  • Net Getiri Oranı
    %
  • Brüt Getiri Oranı
    %
Risk Seviyesi
/ 7
Risk Seviyesi
/ 7

Fon İşlem Saatleri

Fon Alım

Talep Saati (T Günü) Talebin Gerçekleşme Fiyatı Talebin Gerçekleşme Günü
09:00 - 13:30 T+1 Günü Fiyatı T+1 Günü 14:00-16:00 Arası
13:30 - 17:00 T+2 Günü Fiyatı T+2 Günü 14:00-16:00 Arası

Fon Satım

Talep Saati (T Günü) Talebin Gerçekleşme Fiyatı Talebin Gerçekleşme Günü
09:00 - 13:30 T+1 Günü Fiyatı T+1 Günü 14:00-16:00 Arası
13:30 - 17:00 T+2 Günü Fiyatı T+2 Günü 14:00-16:00 Arası
  • Sadece Kuveyt Türk'ten; KDL, KAV alım ve satımlarında, talep saati 09:15 - 15:30 arasındadır.

Fon Bilgileri

  • Varlık ve İşlem Türü Asgari% Azami%
  • Yerli bankalarda döviz (USD) cinsinden yatırım vekaleti(vekale) ve katılma hesapları %80 %100
  • Yerli ve yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına %0 %20
  • Taahhütlü piyasa işlemleri %0 %20
  • Altın ve Diğer kıymetli madenler %0 %20

Fon Karşılaştırma Ölçütü

BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı USD Endeksi
%100

Fon Dokümanları

Kuveyt Türk Mobil’i Hemen İndirin.

Evinden çıkmadan müşteri olurken dijital bankacılığın tüm avantajlarından faydalan. Birçok kolaylık Kuveyt Türk’te!

QR kodu okutarak cihazınıza Kuveyt Türk Mobil uygulamasını indirin!
    Fon Raporu İndiriliyor...

    Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon (KDL), USD cinsi birikimlerini katılım finans ilkelerine uygun araçlarda değerlendirmek isteyen nitelikli yatırımcılara sunulan bir serbest fondur. Kuveyt Türk Portföy tarafından yönetilen fon, ağırlıklı olarak USD cinsi varlıklardan oluşan bir portföye yatırım imkânı sağlar.

    KDL’nin A grubu katılma payları TL, B grubu katılma payları USD cinsinden alınıp satılır. Yatırımcıların fon paylarını belirli bir vadeye kadar elde tutma zorunluluğu bulunmaz. Alım ve satım işlemleri, kullanılan dağıtım kuruluşunun emir saatleri ve fonun valör koşulları çerçevesinde gerçekleştirilir.

    KDL Fon Bilgileri

    ●       Fon kodu: KDL

    ●       Fon türü: Katılım serbest döviz fonu

    ●       Kurucu ve yönetici: Kuveyt Türk Portföy Yönetimi AŞ

    ●       Yatırımcı koşulu: Yalnızca nitelikli yatırımcılara sunulur.

    ●       A grubu payların işlem para birimi: TL

    ●       B grubu payların işlem para birimi: USD

    ●       USD cinsi risk değeri: 1/7

    ●       TL cinsi risk değeri: 6/7

    ●       Alış ve satış valörü: Geçerli emir saatleri ve işlem koşulları kapsamında T+1

    ●       Yıllık yönetim ücreti: %0,3

    Risk değerleri, ücretler ve işlem koşulları değişebilir. Güncel bilgiler, ilgili fon belgeleriyle birlikte değerlendirilmelidir.

    KDL Fonunun Özellikleri Nelerdir?

    KDL, döviz cinsi birikimlerini yatırım fonu aracılığıyla değerlendirmek isteyen nitelikli yatırımcılara yönelik bir yapı sunar. Fonun öne çıkan özellikleri şunlardır:

    ●       USD odaklı yatırım: Portföy, ağırlıklı olarak USD cinsinden katılım finans araçlarında değerlendirilir.

    ●       Katılım esaslı portföy: Yatırım araçları ve işlemler katılım finans ilkeleri doğrultusunda seçilir.

    ●       TL veya USD ile işlem: Farklı pay grupları aracılığıyla TL ya da USD cinsinden yatırım yapılabilir.

    ●       Esnek elde tutma süresi: Fon paylarını belirli bir vadeye kadar tutma zorunluluğu bulunmaz. Satış bedelinin hesaba geçişi emir saatlerine ve valör koşullarına bağlıdır.

    ●       Profesyonel yönetim: Portföyün oluşturulması, yatırım araçlarının seçimi ve takibi Kuveyt Türk Portföy tarafından yürütülür.

    KDL Fonunun Yatırım Stratejisi Nedir?

    KDL, USD cinsi varlıkları katılım finans ilkeleri çerçevesinde değerlendirmeyi hedefler.

    Fonun yatırım stratejisi kapsamında toplam değerinin en az %80’i; Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından USD cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları, yerli ihraççıların USD cinsi para ve sermaye piyasası araçları, kira sertifikaları, vaad, yatırım vekâleti ve murabaha işlemleri ile yerli bankalarda açılan USD cinsi yatırım vekâleti ve katılma hesaplarında değerlendirilir. Kalan bölüm, stratejide izin verilen diğer araçlara yönlendirilebilir.

    Portföydeki katılma hesaplarının ve diğer araçların ağırlıkları zaman içinde değişebilir. Güncel yatırım dağılımı, bu sayfadaki portföy dağılımı alanından ve tarihli portföy raporlarından takip edilebilir.

    KDL Fonunun Risk Seviyesi Nedir?

    KDL’nin risk göstergesi, katılma payının para birimine göre farklılaşır. USD cinsi payların risk değeri 1/7, TL cinsi payların risk değeri 6/7’dir.

    USD cinsi payların 1/7 risk değeri, ilgili pay grubunun risk göstergesinde en düşük kategoride yer aldığını ifade eder. Bu sınıflandırma, fonun risksiz olduğunu veya anaparanın korunduğunu göstermez. TL cinsi payların değerinde ise USD/TL kurundaki hareketler de etkili olur.

    Risk değeri, fonun taşıdığı bütün riskleri tek başına göstermez. Karşı taraf, likidite ve piyasa riskleri gibi unsurlar da değerlendirilmelidir. KDL’de anapara veya getiri garantisi bulunmaz.

    KDL Fonu Kimler İçin Uygundur?

    KDL, nitelikli yatırımcı koşullarını sağlayan kişiler ve kurumlar tarafından değerlendirilebilir. Fonun hitap ettiği yatırımcıların beklentileri şunlardır:

    ●       USD cinsi birikimlerini katılım finans ilkelerine uygun araçlarda değerlendirmek.

    ●       USD bazında görece düşük fiyat dalgalanmasına sahip bir fona yatırım yapmak.

    ●       Birikimlerini belirli bir elde tutma vadesine bağlamadan yönetmek.

    ●       Nakit ihtiyacını fonun satış valörünü dikkate alarak planlamak.

    KDL Fonunda Alım ve Satım İşlemleri

    KDL katılma payları, nitelikli yatırımcı koşulunun sağlanması kaydıyla Kuveyt Türk Katılım Bankası ve fonu sunan yetkili dağıtım kuruluşları aracılığıyla alınıp satılabilir.

    Kuveyt Türk Katılım Bankası Üzerinden İşlemler

    Kuveyt Türk Katılım Bankası üzerinden iletilen KDL alım-satım talepleri için açıklanan işlem saatleri 09.15–15.30 arasındadır.

    İlgili piyasaların açık olduğu günlerde saat 15.30’a kadar iletilen alım-satım talimatları, talimatı takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Saat 15.30’dan sonra iletilen talimatlar ise ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve bir sonraki hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

    Satış bedelleri, geçerli koşullar kapsamında saat 15.30’a kadar iletilen talimatlarda takip eden ilk işlem gününde; bu saatten sonra iletilen talimatlarda takip eden ikinci işlem gününde ödenir.

    Diğer Dağıtım Kuruluşları Üzerinden İşlemler

    TEFAS üzerinden iletilen talimatlarda platformun ve kullanılan dağıtım kuruluşunun işlem koşulları geçerlidir. Kuveyt Türk Katılım Bankası için açıklanan talep saatleri diğer kuruluşlara genellenmemelidir.

    Emre uygulanacak fiyat ile işlemin tamamlanacağı tarih ayrı bilgilerdir. Ekranda görülen son birim pay fiyatı, emrin gerçekleşeceği fiyatla aynı olmayabilir. Yurt içi ve ilgili yurt dışı piyasaların tatilleri de işlem ve ödeme tarihlerini etkileyebilir.

    KDL Fonunun Getirisi Neye Göre Değişir?

    KDL’nin getirisi, portföyündeki katılma hesaplarından elde edilen kâr payları ile diğer yatırım araçlarının değer değişimlerinden etkilenir. Yönetim ücreti ve fon bünyesinden karşılanan diğer giderler de ilan edilen birim pay fiyatına yansır.

    TL cinsi payların performansında USD/TL kurundaki değişimler ayrıca etkili olduğundan TL ve USD cinsi getiriler farklılaşabilir. Geçmiş dönem performansı, gelecekteki getiriyi garanti etmez.

    KDL Fonu Hakkında Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

    KDL Fonu Her Yatırımcı Tarafından Alınabilir mi?

    Hayır. KDL bir serbest fondur ve yalnızca mevzuatta tanımlanan nitelikli yatırımcılara sunulur. İşlem öncesinde yatırımcı statüsünün kullanılan banka veya yatırım kuruluşu üzerinden doğrulanması gerekir.

    KDL Dolarla mı, TL ile mi Alınır?

    KDL’nin A grubu katılma payları TL, B grubu katılma payları USD ile alınıp satılır. Satış bedeli, yatırım yapılan pay grubunun para biriminde ödenir. Kullanılabilen pay grubu ve dağıtım kuruluşunun işlem koşulları, talimat verilmeden önce kontrol edilmelidir.

    KDL ile Döviz Katılma Hesabı Aynı Ürün müdür?

    Hayır. Döviz katılma hesabı doğrudan banka nezdinde açılan bir hesapken KDL yatırım fonudur. KDL yatırımcısı kendi adına katılma hesabı açmak yerine fonun katılma payını edinir; fondan çıkış da fonun işlem ve valör esaslarına tabidir.

    KDL’de Vade Dolmadan Çıkış Yapılabilir mi?

    Yatırımcının fon paylarını belirli bir vadeye kadar tutma zorunluluğu bulunmaz. Ancak satış talimatı verilmesi, bedelin anında kullanılabilir bakiyeye dönüşeceği anlamına gelmez. Ödeme zamanı, emir saati, dağıtım kuruluşu ve geçerli işlem takvimine göre belirlenir.

    KDL’nin Güncel Fiyatı ve Belgeleri Nereden İncelenir?

    Güncel fiyat ve performans verileri bu sayfadaki Fon Fiyatı ve Fonum Ne Getirdi? alanlarından takip edilebilir. İzahnameye, yatırımcı bilgi formuna ve portföy dağılım raporlarına Fon Dokümanları bölümünden ulaşılabilir. Vergilendirme koşullarını incelemek için güncel stopaj oranları

    Devamını Oku