KTS | İkinci Katılım Serbest Fonu

KTS İKİNCİ KATILIM SERBEST FONU

Değişim 0,23

FİYAT 6,2161

TÜMÜ SON 1 AY SON 3 AY SON 6 AY YILBAŞINDAN BUGÜNE SON 1 YIL

FON BİLGİLERİ

Fon Kodu	KTS
Fon İhraç Tarihi	25.03.2016
Alış Valörü	T+1
Satış Valörü	T+2
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)	% 2,10

TEFAS
İşlem Başlangıç
Saati

9:00

TEFAS
Son İşlem
Saati

13:30

FON TOPLAM DEĞERİ 21.961.316

FON BİRİM FİYATI 6,2161

Saat 13:30’dan sonra verilen emirler, ertesi iş günü verilmiş kabul edilir.

FON YATIRIM STRATEJİSİ

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	ASGARİ %	AZAMİ %
Ortaklık Payları	0	100
Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları	0	100
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler	0	100
Katılma Hesabı (TL-Döviz-Altın)*	0	100
Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları	0	100

RİSK SKALASI

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri Yüksek Risk
Potansiyel Yüksek Getiri

RİSK DEĞERLERİ

Fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler
kullanılmak suretiyle hesaplanır.

En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri
1 - 7 arasındadır.

FON KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi%50.00
Katılım 30 Endeksi (KATLM)%30.00
BIST-KYD 1 Aylık TL Kar Payı Endeksi%10.00
BIST-KYD Özel Kira Sertifikaları Endeksi%10.00

FON DÖKÜMANLARI

KURULUŞ DÖKÜMANLARI

İç Tüzük İzahname İcazet Yatırımcı Bilgi Formu

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARI

31 Aralık 2021 Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2020 Bağımsız Denetim Raporu KTS İkinci Katılım Serbest Fon - 31122016 2019 Yılsonu Bağımsız Denetim Raporu

PERFORMANS RAPORLARI

01 Ocak - 30 Haziran 2022 Dönemine Ait Performans Sunum Raporu 27 Mayıs - 31 Aralık 2021 Dönemine Ait Performans Sunum Raporu 01 Ocak - 30 Haziran 2021 Dönemine İlişkin Performans Sunuş Raporu 01 Ocak - 30 Haziran 2021 Dönemine İlişkin Performans Raporu KT Portföy İkinci Katılım Serbest Fon - 31122020 KT Portföy İkinci Katılım Serbest Fonu - KTS KT Portföy İkinci Katılım Serbest Fon - 31122016 2019 Yarıyıl Performans Sunum Raporu 2019 Yılsonu Performans Sunum Raporu

DUYURULAR VE DEĞİŞİKLİKLER

Tadil Metni ve Tasarruf Sahiplerine Duyuru Serbest Fon İzahname Tadil Metni Duyuru - İzahname Değişikliği Duyuru - İzahname Değişikliği

FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORLARI

PAY ALIM SAATİ PAY SATIM SAATİ

BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde

BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.